Mọi điều bạn cần biết về Dải bollinger (Chỉ số phân tích kỹ thuật của dải bollinger)
Dải bollinger có lẽ là chỉ số tốt nhất trong tất cả. Đây là một Chén Thánh thực sự trong tay của một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm! Chỉ số này đã xây dựng vô số các chiến lược và hệ thống giao dịch. Nhưng 95% người giao dịch không biết cách sử dụng nó. Trong bài viết này, tôi sẽ không chỉ nói về chỉ số phân tích kỹ thuật cổ điển này, mà còn dạy cách sử dụng và hiểu nó một cách chính xác. Không tin à? Đọc bài viết đến cuối cùng, nó sẽ không làm bạn mất nhiều thời gian, nhưng hiệu quả của việc đọc sẽ rất cao, và quan trọng nhất là bạn sẽ bị thuyết phục về tính chính xác trong lời nói của tôi!
Giới thiệu
Chỉ số này được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật John Bollinger ở California và được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Phương pháp và hệ thống giao dịch hàng hóa mới của Parry Kaufman.
John Bollinger sinh ra ở Pháp, nhưng sau đó gia đình anh chuyển đến New York. Từ nhỏ, John đã thích điện ảnh và nhiếp ảnh, đó là lý do tại sao anh vào trường nghệ ở New York, nơi anh tọa dựng nghề điều khiển ánh sáng. Năm 1976, anh chuyển đến West Hollywood. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào thời điểm mẹ anh yêu cầu anh xem danh mục đầu tư của mình. Khi làm việc tại Financial News, John đã có thể quan sát công việc của các nhà phân tích tài chính, nơi anh có được kinh nghiệm. Sau khi tham gia các khóa học về phân tích và có được kiến thức cần thiết, anh ta xuất hiện trên kênh truyền hình với tư cách là một nhà phân tích giao dịch. Nhưng vào năm 1991, CNBC đã mua bản quyền cho kênh này và sự nghiệp John trên kênh này đã kết thúc. Từ năm 1984 đến năm 1991, John Bollinger đã phát triển chỉ số phân tích hợp lý và hiệu quả của mình,
John Bollinger đã mô tả chi tiết toàn bộ cơ chế của chỉ số của mình trong cuốn sách Dải bollinger . Và vào năm 1996, John được công nhận là nhà phát triển phần mềm tốt nhất cho thị trường tài chính.
Mô tả chỉ báo
Dải bollinger giống như đường trung bình di chuyển. Nhưng sự khác biệt là ở khoảng cách độ lệch chuẩn. Do giá trị của độ lệch chuẩn phụ thuộc vào độ biến động, nên Dải bollinger tự điều chỉnh giá trị của chúng: ở độ biến động thấp, các dải giảm và ở độ biến động cao, chúng tăng. Vì vậy, hầu hết thời gian là giá di chuyển trong dải BB. Hơn nữa, độ lệch chuẩn càng lớn, khả năng giá sẽ không rời khỏi biên giới của Dải bollinger càng lớn.
Với các cài đặt tiêu chuẩn, quy tắc cơ bản để xây dựng Dải băng bollinger là dựa theo thống kê sau - khoảng 5% giá nằm ngoài dải và khoảng 95% giá bên trong. Dải bollinger được hình thành từ ba dòng:
- Đường trung tâm là đường trung bình di chuyển bình thường với chu kỳ 20
- Đường trên cùng là đường trung bình di chuyển, được tăng lên theo số độ lệch chuẩn.
- Điểm mấu chốt là trung bình di chuyển, dịch chuyển xuống dưới theo số độ lệch chuẩn.
Dải bollinger là duy nhất ở chỗ sự thay đổi về chiều rộng có liên quan trực tiếp đến biến động thị trường. Các ranh giới của Dải bollinger được vẽ theo tỷ lệ với độ lệch chuẩn so với đường trung bình di động (đường giữa của Dải bollinger) trong giai đoạn được phân tích. Do đó, chỉ báo này cho thấy sự biến động xuất hiện khi mở rộng và khi độ biến động giảm, các dải hẹp lại.
Không giống như các chỉ báo khác, Dải bollinger có một đặc điểm rất rõ rệt và quan trọng - chúng cho chúng ta thấy những gì đang xảy ra trực tiếp tại thời điểm này trên thị trường chứ không phải quá khứ, như thường thấy khi sử dụng các chỉ báo khác. Dải bollinger có thể được sử dụng độc lập và kết hợp với các chỉ số khác. Tất nhiên, tất cả chỉ phụ thuộc vào kiến thức của bạn, mà tôi sẽ cố gắng bổ sung ngay bây giờ.
Như đã đề cập trước đó, Dải bollinger phản ánh tình trạng hiện tại của thị trường và có thể chỉ ra những điểm chính trong giao dịch, chẳng hạn như bắt đầu và kết thúc một xu hướng, bắt đầu một xung lực, một xung lực giả, phẳng, xu hướng. Nói một cách đơn giản, Dải bollinger là một chỉ số duy nhất cho phép bạn đánh giá biến động giá và đưa ra kết luận đúng. Điều này được mô tả chi tiết bởi chính John Bollinger trong cuốn sách của anh ấy về Bollinger.
Có thể sử dụng Dải bollinger mà không cần bất kỳ chỉ số bổ sung nào, nhưng chỉ khi bạn biết cách xây dựng các cấp và vùng của PS và mô hình phân tích kỹ thuật.
Cài đặt dải bollinger
Dải bollinger có các cài đặt tiêu chuẩn sau:
- Thời gian(Period): 20
- Độ lệch(Deviations): 2
- Shift: 0
- Giá (Áp dụng cho)(Apply to): Đóng (close)
Thời gian (Period)
Đối với Dải bollinger, nên áp dụng khoảng thời gian từ 14 đến 24 (theo tiêu chuẩn 20) và độ lệch chuẩn từ 2 đến 5 (theo tiêu chuẩn 2). Cần hiểu rằng việc tăng thời gian và độ lệch sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy của chỉ báo và việc giảm sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất - rất nhiều tín hiệu sai sẽ xuất hiện. Do đó, tôi khuyên bạn nên để lại một khoảng thời gian là 20 và độ lệch không tăng quá 3, lý tưởng là từ 2 đến -2,8.
Độ trễ (Shift)
Nên sử dụng ở mức tiêu chuẩn, tức là bằng 0. Nhưng trong thực tế, đôi khi tôi áp dụng shift 1 . Điều này không ảnh hưởng đến bức tranh tổng thể, nhưng chỉ báo không vẽ lại phía trên và bên dưới nến hình thành.
Giá
Thông thường, giá đóng được sử dụng để xây dựng Dải bollinger. Nói một cách đơn giản, chỉ báo sẽ sử dụng khi xây dựng giá, phải đóng nến.
Khung thời gian
Các chỉ số hoạt động tuyệt vời trên tất cả các khung thời gian. Tất nhiên, khung thời gian càng cao, tín hiệu càng chính xác và đáng tin cậy. Đừng quên rằng các tài sản khác nhau có thể hoạt động khác nhau, tương ứng và các cài đặt chỉ báo nên được chọn riêng cho từng nội dung.
Cách hoạt động của chỉ báo Dải bollinger
Như tôi đã nói, Dải bollinger cho thấy tình trạng thực sự của thị trường. Tất nhiên, có những điểm chính mà bạn nên tập trung vào. Hãy xem xét những điểm này. Dải bollinger là một chỉ báo kênh, do đó, chúng ta sẽ phân tích trạng thái khi thị trường di chuyển nằm ngang.
Như bạn có thể thấy, ở trạng thái này, Dải bollinger di chuyển theo chiều ngang. Hơn nữa, trạng thái này cho phép bạn xác định các xung giả. Giả sử rằng nếu giá đạt đến giới hạn trên, nhưng bản thân xung lực (một điềm báo bắt đầu của một phong trào xu hướng) không có, thì giới hạn trên của dải đóng vai trò như một kháng cự. Nhưng nếu một xung lực xuất hiện, thì ranh giới của dải bollinger bắt đầu mở rộng. Điều này có thể được nhìn thấy trong ảnh chụp màn hình này:
Ranh giới của dải bollinger sẽ tiếp tục mở rộng miễn là động lượng được duy trì. Ngay khi xung lực cạn kiệt, điều này ngay lập tức được xác nhận bởi chính các dải bollinger - ranh giới phía dưới đi vào vị trí nằm ngang. Nhưng sự kết thúc của sự thúc đẩy không có nghĩa là sự kết thúc của xu hướng - ranh giới trên vẫn được hướng lên trên.
Với sự tiếp tục của xu hướng, cả ba dòng sẽ được định hướng theo hướng của nó, trong ví dụ này - lên. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng sẽ kết thúc sớm sẽ là sự thay đổi ở đường viền trên của Dải bollinger từ tăng dần sang ngang - đây là tín hiệu kêu gọi chú ý đến tình hình thị trường.
Nếu xu hướng tiếp tục, thì dải trên lại tăng tốc trở lại. Nhưng nếu xu hướng kết thúc, thì dải phía trên sẽ được hướng xuống và kênh sẽ bắt đầu thu hẹp.
Trong tương lai, một xung lực mới, một xu hướng có thể hình thành, nhưng điều này không còn làm phiền chúng ta nữa. Dải bollinger cho chúng ta thấy những gì đang xảy ra ngay bây giờ, và không phải những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Do đó, chúng ta có thể theo dõi trực quan toàn bộ xu hướng từ khi bắt đầu hình thành đến khi hoàn thành. Cần hiểu rằng trong một chuyển động giá lên hoặc xuống có thể có một số xu hướng, tương ứng, một số xu hướng sẽ được hiển thị cho chúng tôi bởi BB.
Thay đổi cài đặt chỉ báo dải bollinger
Như đã đề cập trước đó, trong một số trường hợp, bạn có thể thay đổi cài đặt của chỉ báo BB, từ đó điều chỉnh nó thành các tài sản và giao dịch cần thiết.
Thay đổi thời kỳ sẽ ảnh hưởng lớn đến độ nhạy của chỉ báo: với sự gia tăng trong khoảng thời gian, chỉ báo sẽ phản ứng lâu hơn với những thay đổi trong chuyển động giá và khi giảm, nó sẽ nhanh hơn, nhưng cho tín hiệu sai nhiều hơn. Hãy để tôi nhắc bạn, cá nhân tôi nghĩ rằng giai đoạn 20 là khoảng thời gian tối ưu nhất cho chỉ số này - đây là tỷ lệ vàng. Thời kỳ chính là số lượng nến cuối cùng được sử dụng để tính toán và vẽ biểu đồ cho các dải.
Nếu mọi thứ đều rõ ràng với thời gian, thì phần mở rộng tiêu chuẩn, trong một số trường hợp, chỉ cần thay đổi. Từ phần mở rộng tiêu chuẩn phụ thuộc vào số lượng nến sẽ ở bên trong dải và bao nhiêu vượt ra ngoài biên giới của chúng.
Vì vậy, với độ lệch của các dòng 2, 90,11% số nến sẽ nằm trong các dải và với độ lệch của Bình 3, sẽ có 99,98% số nến. Cá nhân, tôi không sử dụng độ lệch trên "2,8" trong giao dịch của mình - điều này là khá đủ để có được sinales khá tốt trong các chiến lược khác nhau.
Tất nhiên, bạn không nên thay đổi nó mà không có lý do để đặt chỉ báo. Tất cả các thay đổi phải được chứng minh!
Các cách sử dụng Dải bollinger trong giao dịch
John Bollinger đã nhiều lần tập trung vào các khía cạnh sau đây về giá cả và hành vi chỉ báo:
Một sự thay đổi mạnh về giá chủ yếu xảy ra sau khi thu hẹp các dải bollinger (sau khi giảm độ biến động).
Nếu giá đi (hoặc di chuyển dọc theo biên giới) bên ngoài Dải bollinger, thì đáng để chờ đợi sự tiếp tục của phong trào.
Nếu các đỉnh và đáy ở biên giới của Dải bollinger được theo sau bởi các đỉnh và đáy trong các dải, thì chúng ta nên kỳ vọng sự đảo ngược xu hướng hoặc sự chuyển dịch của giá sang bên (bằng phẳng).
Sự dịch chuyển giá bắt đầu từ một trong các biên giới của Dải bollinger thường đến biên giới đối diện.
Các khuyến nghị cho việc sử dụng Dải bollinger
Dải bollinger - một chỉ số phổ quát cho phép bạn giao dịch hoàn toàn ở bất kỳ thị trường nào. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch tin rằng chỉ báo này cho phép bạn chỉ nhận được tín hiệu trong chuyển động bên. Đây không phải là như vậy, và bây giờ tôi sẽ chứng minh điều đó với bạn.
Dải bollinger bên
Như tôi đã nói, chỉ báo có thể được sử dụng trong chuyển động bên (phương pháp phổ biến nhất). Với một giao dịch như vậy, chúng tôi sẽ tham gia vào một thỏa thuận mỗi khi giá chạm vào biên giới của chất nổ, tất nhiên, nếu phía đối diện không mở rộng (nhiều người quên điều này hoặc không biết gì cả).
Dải bollinger trong một phong trào xu hướng
Ngoài ra, chỉ báo có thể hiển thị tín hiệu tốt theo xu hướng. Trong trường hợp này, đường trung tâm của dải bollinger sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự động. Theo quy định, gần như tất cả các chuyển động của xu hướng sẽ nằm ở dải trên hoặc dưới của chỉ báo. Xu hướng, thường bắt đầu sau khi vượt qua đường trung tâm.
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn toàn bộ quá trình của một xu hướng. Như đã đề cập, xu hướng thường bắt đầu bằng việc vượt qua đường trung tâm, sau đó giá đạt đến đường biên của dải bollinger. Sau một thời gian, như một quy luật, một sự phục hồi xảy ra, đạt đến đường trung tâm và chuyển động đã bắt đầu từ nó. Do đó, đường trung tâm của Dải bollinger có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ rất tốt cho kháng cự - điểm cực đoan của sự điều chỉnh.
Lưu ý rằng tại điểm 5, đường trung tâm của BB đã đột phá, nhưng không có thay đổi trong xu hướng - đây là một sự phá vỡ sai. Nó chỉ ra một xu hướng suy yếu tại thời điểm này. Điều đáng chú ý là những đột phá như vậy, hầu hết họ thường nói về sự hoàn thành sắp xảy ra của xu hướng.
Vượt ra khỏi biên giới của các dải bollinger, thường xuyên nhất có nghĩa là sự tiếp tục của xu hướng, và đường biên càng bị phá vỡ, xu hướng càng ổn định! Dựa trên quy tắc này, có thể an toàn khi nói rằng sự di chuyển giá dọc theo biên giới BB có nghĩa là một xu hướng rất mạnh mẽ.
Điều quan trọng là có thể phân biệt xu hướng và chuyển động bên: trong một xu hướng, hầu hết các nến nằm ở phía trên (nếu xu hướng tăng) hoặc ở dải chỉ báo dưới (nếu xu hướng giảm), trong trường hợp chuyển động bên, nến được phân phối gần bằng nhau giữa các dải.
Sự hình thành của nến vượt ra ngoài biên giới của Dải bollinger
Có những lúc giá phá vỡ ranh giới của chỉ báo rất mạnh và nến tiếp theo được hình thành hoàn toàn phía sau Dải bollinger. Theo các công thức, 90-95% nến sẽ nằm trong chỉ báo - điều này cho thấy nến không thể hình thành với số lượng lớn bên ngoài các dải, điều đó có nghĩa là có xác suất cao (90-95%) rằng giá sẽ quay trở lại bên trong các dải.
Cũng đáng chú ý đến những ngọn nến đã mở Vượt ra ngoài biên giới của Dải bollinger, thông thường, những ngọn nến như vậy sẽ được hướng vào bên trong các dải - vào khu vực của môi trường sống tự nhiên của họ.
Xin lưu ý rằng nếu có một loạt nến có thân lớn, thì xác suất giá quay trở lại bên trong Dải bollinger giảm - xác suất tăng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng.
Nghiêng dải bollinger
Độ dốc của các dải bollinger cho phép bạn xác định xu hướng hiện tại. Nghiêng xuống - có một xu hướng giảm, nghiêng lên - một xu hướng tăng. Không có bí mật, tất cả những gì bạn cần là nhìn vào biểu đồ.
Thu hẹp và mở rộng dải bollinger
Sự thu hẹp cho thấy sự biến động của thị trường đang giảm. Đổi lại, kênh chỉ thị càng hẹp thì chuyển động ngang càng dài (hợp nhất). Như một quy luật, sau một chuyển động bên dài (hợp nhất), một xung lực mạnh xảy ra, có thể được nhìn thấy trên biểu đồ:
Nhận dạng mẫu bằng cách sử dụng Dải bollinger
Lấy ví dụ, chúng ta hãy lấy một mô hình đảo ngược xu hướng rất rộng rãi - Đôi Double đáy . Theo thông tin từ chính John Bollinger, nếu các đỉnh và đáy nằm ngoài các dải (hoặc tại biên giới) của Bollinger được theo sau bởi các đỉnh và đáy trong các dải, dự kiến sẽ có một sự đảo ngược xu hướng. Theo nguyên tắc này, các mô hình đảo ngược có thể được xác định. Trong ví dụ này, máng thứ nhất nằm ở biên của các dải và máng thứ hai bên trong Dải bollinger là một dấu hiệu rõ ràng về sự đảo ngược xu hướng.
Theo mô hình đảo chiều này, trầm cảm thứ nhất nên thấp hơn lần thứ hai, mà chúng ta có thể thấy trên biểu đồ. Ngoài ra, việc thu hẹp ranh giới của chất nổ cũng gợi ý về sự kết thúc của xu hướng.
Ưu điểm và nhược điểm của Dải bollinger
Như đã nói nhiều lần, Dải bollinger là một chỉ số độc đáo có thể cho chúng ta thấy sự phản ánh về những gì đang xảy ra trên thị trường vào lúc này. Chỉ báo cho thấy chính nó hoàn hảo khi làm việc với cả nến và thanh Nhật Bản. Dải bollinger cũng là một "kim chỉ nam" trên biểu đồ giá - do độ dốc của chúng rất dễ xác định xu hướng hiện tại. Ngoài ra, sự thu hẹp của các dải cho chúng ta biết rằng có sự chuyển động bên trong thị trường và việc mở rộng các đường viền cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng. Tất cả điều này là rất dễ dàng xác định trực quan. Ngoài ra, nếu bạn hiểu kỹ hoạt động của chính chỉ báo, thì bạn có thể dễ dàng xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng.
Ngoài ra, đây là một chỉ báo cổ điển, có nghĩa là nó có thể được tìm thấy và sử dụng trên các nền tảng giao dịch với các nhà môi giới tùy chọn nhị phân sau:Binomo , IQ Option .
Bản thân các ban nhạc đã thu hút giá của họ và cho chính họ, và hầu hết thời gian họ ở trong các ban nhạc. Dải bollinger phù hợp hoàn hảo với bất kỳ thị trường nào, và không chỉ bằng phẳng, như hầu hết mọi người nghĩ. Chỉ báo này cũng đơn giản hóa việc tìm kiếm các mẫu đảo chiều và tiếp tục xu hướng.
Nhược điểm của Dải bollinger cũng có sẵn. Nhược điểm chính là độ trễ vốn có trong tất cả các đường trung bình động. Trong quá trình hình thành nến, có thể vẽ lại một chút dữ liệu được lấy trực tiếp từ đóng của nến. Trong một số trường hợp, điều này gây ra sự khó chịu.
Hạn chế thứ hai là sự thấp kém của chỉ số. Bạn không thể chỉ sử dụng một chỉ báo BB để phân tích biểu đồ, ít nhất bạn cần sử dụng nhiều mức hỗ trợ và kháng cự hơn, như họ dựa vào hầu hết các thương nhân.
Kết luận
Dải bollinger là một chỉ báo độc lập, thường không yêu cầu bất kỳ bộ lọc nào, nhưng đồng thời hoạt động hoàn hảo với các chỉ báo và mô hình nến khác. Nếu chúng ta hiểu công việc của chính chỉ báo và phương pháp xây dựng của nó, thì nó (chỉ báo) sẽ trở thành Chén Thánh thực sự trong tay người giao dịch!
0 Nhận xét